XPEV 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:15:54

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$17.72
일일 변동	+4.98%
52주 최고/최저	$6.55 - $28.24
RSI (14)	29.2
MACD 신호	하락 🔴

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🎯 확률 예측

94개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	61.1%
📉 하락	38.9%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 아래 ❌
• RSI 상태: 과매도
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이상 ✅

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🔑 핵심 레벨

지지선

• 없음

저항선

• $28.24 (현재 가격 대비 59.3% 상승)

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

• XPEV는 이전 종가 $16.88 대비 4.98% 상승한 $17.72로 마감하며 강한 일중 반등을 기록했습니다.
• 가격은 52주 최고가($28.24)는 여전히 아래에 있지만 볼린저 밴드의 상단으로 이동하여, 더 넓은 하락 추세 내에서 단기 반등 가능성을 시사합니다.

이동 평균 분석

• 가격 vs. MA: 현재 가격($17.72)은 5일 이동 평균($17.00) 위에 있지만 20일($19.10), 60일($20.25), 120일($21.16) 이동 평균 아래에 위치하여, 단기 상승 추세 내에서 장기 하락 추세가 지속되고 있음을 나타냅니다.
• 교차: 골든 크로스나 데스 크로스는 없으며, 5일 이동 평균은 장기 이동 평균 아래에 있고, 20일 이동 평균은 하락하고 있습니다.
• 추세 정렬: 단기 모멘텀(가격 > MA5)은 단기 반등 가능성을 시사하지만, MA20/MA60/MA120의 하락 기울기는 지속적인 하락 추세를 확인합니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 29.2 – 과매도 영역에 깊숙이 위치하여 단기 반전 압력을 시사하지만, 지속적인 약세를 반영합니다.
• MACD: 히스토그램은 ‑0.210이며, MACD 선(‑0.864)은 신호선(‑0.653) 아래에 위치하여 하락 추세를 뒷받침하지만, 격차가 좁혀지고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 하단 밴드($15.95) 바로 위에 있고, 중단 밴드($19.10) 아래에 위치하여 중간 정도의 변동성을 나타내며, 주가가 하단 밴드 부근에서 지지를 받고 있을 가능성을 시사합니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 명확한 지지선은 없지만, 하단 볼린저 밴드($15.95)와 최근 저점인 2월 2일의 $16.49가 단기 기술적 지지선 역할을 합니다.
• 저항선: 가장 가까운 강한 저항선은 52주 최고가인 $28.24이며, 상단 볼린저 밴드($22.25)와 20일 이동 평균($19.10)이 중간 저항선 역할을 합니다.
• 위험/보상: 현재 $17.72에서 $19.10(≈7.8% 상승)까지 상승하면 중간 밴드와 MA20을 타겟팅할 수 있으며, $15.95 아래로 하락하면 추가 하락으로 $14.50(이전 스윙 저점)까지 하락할 수 있습니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 8.27M, 20일 평균(7.50M) 대비 +10.2%로 평균보다 높은 참여도를 보여 가격 상승을 뒷받침합니다.
• 확인: 거래량 급증은 가격 상승과 일치하여 순수한 기술적 반등이 아닌 매수 관심을 시사합니다. 엇갈림은 관찰되지 않았습니다.

확률 평가

• 역사적 모델: 94개의 유사한 조건에서 상승 확률은 61.1%이며 하락 확률은 38.9%입니다.
• 주요 요인: 과매도 RSI, 가격이 MA5 위, 높은 거래량은 단기 상승 지속 가능성을 높입니다. 하락 MACD 히스토그램과 가격이 장기 이동 평균 아래에 있다는 점은 상승 확률을 제한합니다.
• 신뢰도: 제한된 샘플 크기와 혼합된 신호로 인해 상승 확률 추정치에 대한 중간 정도의 신뢰도(~65%)를 부여합니다.

거래 전망

• 단기(1~5일): 매수 압력이 지속되면 $19.10–$19.50 범위(MA20/중간 볼린저 밴드)를 테스트할 것으로 예상됩니다. $19.10 위로 돌파하면 단기 상승 추세를 유발할 수 있습니다.
• 주요 레벨:
  • $19.10 (20일 이동 평균 / 중간 볼린저 밴드) – 잠재적 상승 목표.
  • $17.00 (5일 이동 평균) – 가격이 하락할 경우 단기 지지선.
  • $15.95 (하단 볼린저 밴드) – 중요한 하락 장벽.
• 촉매/트리거: 5일 이동 평균 위로 가격이 지속적으로 유지되고 거래량이 강세라면 $19.10 위로 돌파를 유발할 수 있습니다. 반대로 MACD 모멘텀이 반전되거나 $15.95 아래로 하락하면 하락 압력이 재발할 수 있습니다.

위험 요소

• 하락 위험: 하단 볼린저 밴드($15.95) 아래로 하락하거나 최근 저점($16.49)을 하향 돌파하면 손절매를 $15.50–$15.70 부근에서 설정할 수 있습니다.
• 무효화 레벨:
  • 상승 시나리오 무효화: 가격이 $15.95 아래로 마감하고 거래량이 감소하면 무효화됩니다.
  • 하락 시나리오 무효화: 가격이 $19.10 위로 지속적으로 유지되고 MACD가 교차(MACD 선이 신호선 위로 교차)하면 무효화됩니다.
    실행 가능한 인사이트: 현재 수준 부근에서 매수 포지션을 설정하고 손절매를 $15.80 부근에 설정하고 목표를 $19.10 부근에 설정합니다. MACD를 모니터링하여 상승 교차를 확인하고 거래량을 확인하여 확인합니다. 가격이 $15.95 아래로 하락コーデ코딩하면 하락 압력이 재발할 수 있습니다.

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기술 지표

지표	값	신호
RSI (14)	29.2	과매도 🟢
MACD	-0.864	하락 🔴
MACD 신호	-0.653	-
MACD 히스토그램	-0.210	수렴 📉