MSTR 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:19:43

📊 핵심 요약

지표	값
현재 가격	$134.93
일일 변동	+26.11%
52주 최고/최저	$61.41 - $543.00
RSI (14)	34.0
MACD 신호	하락 🐻‍❄️

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🎯 확률 예측

133개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	46.6%
📉 하락	53.4%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 아래 ❌
• RSI 상태: 중립 ⚪
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이상 ✅

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🔑 핵심 레벨

지지선

• 해당 없음

저항선

• 해당 없음

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

MSTR은 전일 급락한 $106.99에서 $134.93로 급등하며 26.11% 상승 마감했습니다. 이는 광범위한 하락 추세 내에서 변동성이 큰 반등을 나타냅니다. 가격이 52주 최고가($543)와 장기 이동평균선을 훨씬 밑돌고 있지만, 최근 가격 급등은 비정상적으로 높은 거래량으로 뒷받침되고 있습니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. MA: 현재 가격($134.93)은 5일 이동평균($128.78)을 상회하지만, 20일($154.10), 60일($168.90) 및 120일($241.54) 이동평균선은 훨씬 밑돌고 있습니다.
• 교차: 골든 크로스나 데스 크로스는 존재하지 않으며, 5일 이동평균선은 여전히 20일 이동평균선 아래에 위치하여 단기 상승 편향을 나타내지만, 전반적으로 중장기 하락 편향이 우세합니다.
• 추세 정렬: 단기 모멘텀(가격 > MA5)은 중장기 추세(가격 < MA20/MA60/MA120)와 충돌하여 더 큰 하락 추세 내에서 잠재적인 “반등”을 시사합니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 34.0: 과매도 수준(30)에 가까워져 있지만 여전히 중립 영역에 있으며, 이는 제한적인 상승 모멘텀과 반전 전 추가 하락 가능성을 시사합니다.
• MACD: MACD 선(‑11.455)은 신호선(‑8.214) 아래에 있으며, 히스토그램은 음수(‑3.241)로 하락 모멘텀을 확인합니다. 교차는 임박하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 하단 밴드($118.24) 근처에 위치하지만, 밴드 범위(상단 $189.96, 중간 $154.10) 내에 있습니다. 이는 변동성 증가와 중간 밴드 쪽의 평균 회귀 가능성을 시사합니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 데이터 세트에서 명확한 지지선이 식별되지 않았지만, 5일 이동평균($128.78)과 하단 볼린저 밴드($118.24)가 단기 지지 영역으로 작용합니다.
• 저항선: 20일 이동평균($154.10)과 볼린저 중간 밴드($154.10)가 즉시 저항선 역할을 합니다. $154를 돌파하면 상단 볼린저 밴드($189.96)를 목표로 할 수 있습니다.
• 위험/보상: 현재 가격 기준으로 $154.10의 상승 목표는 약 14%의 상승을 제공하는 반면, $118.24 아래로 하락하면 약 12%의 하락 위험이 있습니다.

거래량 분석

• 거래량 급증: 오늘 거래량(57,370,100)은 20일 평균(25,983,665)의 220.8%로 가격 급등 뒤에 강한 참여를 나타냅니다.
• 확인: 거래량 급증은 가격 급등과 일치하여 단기 반등을 뒷받침합니다. 그러나 평균 이상 지속적인 거래량 부족은 움직임이 추세 반전이 아닌 단기 반응일 수 있음을 시사합니다.

확률 평가

• 통계적 전망: 133개의 역사적 유사 사례를 바탕으로, 내일 가격 상승 확률은 46.6%이며 하락 확률은 53.4%입니다.
• 주요 요인: 하락 MACD, 과매도 근처 RSI, 가격이 주요 이동평균선 아래에 위치한 점이 하락 추세에 약간 기울기를 부여합니다. 높은 거래량과 하단 볼린저 밴드 근처 위치는 상방 편향을 제공합니다.
• 신뢰도: 혼합된 신호로 인해 방향성 예측에 대한 신뢰도는 중간 정도(~55%의 하락 단기 편향 신뢰도)입니다.

거래 전망

• 단기(1~5일): $118~$128 범위에서 가격이 테스트될 것으로 예상됩니다. 구매 압력이 지속되면 20일 이동평균($154)으로 반등할 수 있지만, 그렇지 않으면 하단 볼린저 밴드로 하락할 가능성이 높습니다.
• 핵심 레벨: $118.24 (하단 볼린저/근처 지지선), $128.78 (5일 이동평균), $154.10 (20일 이동평균 & 중간 볼린저), $189.96 (상단 볼린저).
• 잠재적 트리거: $154.10을 돌파하고 거래량이 동반되면 상승 돌파 신호가 발생합니다. $118.24 아래로 하락하면 고거래량으로 더 깊은 조정이 확인됩니다.

위험 요인

• 하락 위험: $118.24 아래로 하락하면 60일 이동평균($168.90)으로 하락할 수 있으며, 120일 이동평균($241.54)은 먼 천장이 될 수 있습니다.
• 손절 고려 사항: 장기 포지션의 경우 현재 가격 아래 $115(현재 가격 아래 약 15%)로 손절매를 설정하면 급격한 반전을 방지할 수 있습니다. 단기 포지션의 경우 20일 이동평균($155) 바로 위로 손절매를 설정하면 상방 위험을 제한할 수 있습니다.
• 무효화 레벨: $154.10을 지속적으로 돌파하면 하락 편향이 무효화됩니다. $115 아래로 하락하면 단기 상승 기대가 무효화됩니다.

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📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$128.78	+4.78%
MA20	$154.10	-12.44%
MA60	$168.90	-20.11%
MA120	$241.54	-44.14%

볼린저 밴드

| 밴드 | 값 |
bronce| $189.96 |
| 중간 | $154.10 |
| 하단 | $118.24 |

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	34.0	중립 ⚪
MACD	-11.455	하락 🔴
MACD 신호	-8.214	-
MACD 히스토그램	-3.241	수축 📉