2026-02-06 IREN 기술적 차트 분석

IREN 주식 $41.83에 마감하며 이번 주 초 급락 이후 소폭 반등했습니다. 하지만 여전히 52주 최고가와 주요 이동평균선 아래에 머물러 있어, 단기 반등에도 불구하고 중장기적으로는 하락세가 우세합니다. 현재 가격은 5일 이동평균보다 10.6% 낮고, 20일 이동평균보다 20.4% 낮습니다. RSI는 하위-중간 범위에 위치하며, MACD는 하락 모멘텀을 확인하고 있습니다. 가장 가까운 지지선은 $33.34이며, 저항선은 $52.58 (20일 이동평균)입니다. 지난 유사한 시장 조건에서 51.4%는 상승했고, 48.6%는 하락했습니다. 단기적으로는 $40-$45 범위에서 변동성이 지속될 것으로 예상되며, $45 위로 돌파하고 거래량이 증가하면 $52.58까지 상승할 수 있습니다. 반대로 $40.84 아래로 하락하면 $33.34로 하락할 수 있습니다. 투자 시에는 위험 관리에 유의해야 합니다.

김성훈2026-02-07

IREN 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:18:33

📊 핵심 요약

지표	값
현재 가격	$41.83
일일 변동	+5.13%
52주 최고/최저	$4.15 - $76.87
RSI (14)	34.8
MACD 신호	하락세 🐻

🎯 확률 예측

74개의 유사한 시장 조건에 대한 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	51.4%
📉 하락	48.6%

현재 시장 조건:

가격 vs MA20: 아래 ❌
가격 vs MA60: 아래 ❌
RSI 상태: 중립 ⚪
MACD 신호: 하락세 ❌
거래량: 평균 이상 ✅

🔑 핵심 레벨

지지선

$33.34 (현재 가격 대비 25.5% 하락)

저항선

$76.87 (현재 가격 대비 83.8% 상승)

📋 상세 기술 분석

기술 요약

IREN은 $41.83에 마감하며, 이전 종가보다 5.13% 상승했습니다. 이는 이번 주 초 급락 이후 소폭 반등한 것입니다.
가격은 여전히 52주 최고가와 주요 이동평균선 아래에 머물러 있어, 단기 반등에도 불구하고 중장기적으로는 하락세가 우세합니다.

이동평균 분석

가격 vs. MA: 현재 가격($41.83)은 5일 이동평균($46.81)보다 ~10.6% 낮고, 20일 이동평균($52.58)보다 ~20.4% 낮습니다. 또한 60일 이동평균($46.92)과 120일 이동평균($46.35) 아래에 위치합니다.
교차: 골든 크로스나 데스 크로스는 발생하지 않았으며, 단기 이동평균선(5일)이 장기 이동평균선 아래에 머물러 하락 추세를 강화하고 있습니다. 이동평균선 위로 결정적으로 돌파하지 않는 한 하방 압력이 지속될 가능성이 높습니다.
추세 정렬: 단기 모멘텀은 약화(가격이 MA5 아래)되어 있고, 장기 추세는 하락세(가격이 MA20/60/120 아래)를 유지하고 있습니다. 이러한 정렬은 하방 압력이 지속될 가능성을 시사합니다.

모멘텀 지표

RSI (14) = 34.8: 하위-중간 범위에 위치하여, 과매도 압력이 다소 존재하지만 극단적인 수준(<30)은 아닙니다. RSI가 40-45 위로 상승하면 반전 신호가 나타날 수 있습니다.
MACD: MACD 선(‑0.159)은 신호선(1.842) 아래에 위치하고 있으며, 히스토그램은 음수(-2.001)로 하락 모멘텀을 확인하고 있습니다. 교차는 아직 임박하지 않았습니다.
볼린저 밴드: 가격은 하단 밴드($40.84) 바로 위에 위치하고 있으며, 중간 밴드($52.58) 아래에 머물러 있습니다. 이는 주가가 하위 변동성 영역에 위치하고 있음을 시사합니다. 밴드 폭은 넓어(상단 $64.31 vs. 하단 $40.84) 변동성이 높음을 나타냅니다.

지지선 & 저항선 분석

지지선: 가장 가까운 강한 지지선은 $33.34 (이전 저점 영역)입니다. 20일 이동평균($52.58) 근처에 2차 지지선이 존재하지만 현재 가격보다 훨씬 높습니다.
저항선: 즉각적인 저항선은 하단 볼린저 밴드($40.84) – 이미 돌파 – 와 다음 주목할 만한 장벽은 $52.58 (중간 밴드/MA20)입니다. 궁극적인 상단 목표는 52주 최고가 $76.87이지만 장기적인 관점에서 봐야 합니다.
위험/보상: 현재 가격 기준으로 $33.34까지 하락하면 ~20%의 하락 위험이 있고, $52.58까지 반등하면 ~25%의 상승 잠재력이 있습니다. 따라서 상승 반등 시나리오에서 위험/보상 비율은 대략 1:1.25입니다.

거래량 분석

오늘 거래량: 74,782,600주로, 20일 평균(49,682,890)의 150.5%입니다. 거래량 급증은 최근 가격 변동에 따른 투자자 관심이 높아졌음을 확인시켜줍니다.
가격-거래량 관계: 거래량 급증은 5.13% 가격 상승과 일치하며, 단기 반등에 대한 확인된 강세를 보여줍니다. 하지만 가격이 주요 평균선 아래에 머물러 있는 동안 거래량이 높게 유지되는 것은 매수 압력이 돌파를 유지하기에 충분하지 않음을 시사합니다.

확률 평가

통계적 전망: 유사한 기술 조건의 74개 역사적 사례를 바탕으로, 모델은 내일 상승할 확률이 51.4%이고 하락할 확률이 48.6%를 예측합니다.
주요 요인: 소폭 상승할 확률은 최근 거래량 급증과 가격이 하단 볼린저 밴드를 돌파한 점에 기인합니다. 하지만 하락세가 지속되는 이동평균선 정렬과 음수 MACD는 하방 위험을 높입니다.
신뢰도: 중간 (≈60%) – 확률 마진이 좁고 기술적 그림이 혼합되어 있으므로, 거래는 엄격한 위험 관리를 포함해야 합니다.

거래 전망

단기 (1-5일): $40-$45 범위에서 변동성이 지속될 것으로 예상됩니다. $45 위로 돌파하고 거래량이 증가하면 단기 반등이 발생하여 $52.58까지 상승할 수 있습니다. 반대로 $40.84 아래로 하락하면 $33.34로 하락할 수 있습니다.
주요 레벨: $40.84 (하단 볼린저/지지선), $45.00 (심리적/단기 저항선), $52.58 (MA20 & 중간 볼린저), $33.34 (주요 지지선).
잠재적 트리거: $45 위로 마감하고 거래량이 평균의 120%를 넘으면 상승 트리거로 작용할 수 있습니다. 반대로 $38 아래로 마감하고 거래량이 감소하면 하락 추세가 심화될 수 있습니다.

위험 요인

하방 위험: 지속적인 하락세 MACD, 가격이 주요 이동평균선 아래에 머무름, RSI가 40 아래에 머무름은 추가 하락 가능성을 높입니다.
손절매 고려 사항: 장기 포지션의 경우 하단 볼린저 PAD262185 바로 아래 또는 $33.34 근처에 손절매를 설정하는 것이 좋습니다.

기술 지표

지표	값	신호
RSI (14)	34.8	중립 ⚪
MACD	-0.159	하락세 🔴
MACD 신호	1.842	-
MACD 히스토그램	-2.001	확장 📈