^HSI 일일 기술적 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:14:33

📊 핵심 요약

지표	값
현재 가격	$26559.95
일일 변동	-1.21%
52주 최고/최저	$15456.32 - $28056.10
RSI (14)	49.9
MACD 신호	하락 🐻

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🎯 확률 예측

62개의 유사한 시장 상황의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	62.9%
📉 하락	37.1%

현재 시장 상황:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 위 ✅
• RSI 상태: 중립
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이하 ⚠️

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🔑 핵심 레벨

지지선

• $25145.34 (현재 가격 대비 5.6% 하락)
• $25086.54 (현재 가격 대비 5.9% 하락)

저항선

• $27188.81 (현재 가격 대비 2.4% 상승)

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📋 상세 기술적 분석

기술적 요약

• 항셍지수는 26,559.95로 마감하며, 전일 종가 대비 1.21% 하락했고, 볼린저 밴드의 하단에 거래 중이며, 단기 약세를 나타냅니다.
• 최근 하락세에도 불구하고, 지수는 60일 및 120일 이동평균선 위에서 거래하고 있어, 중장기적으로는 상승 추세가 유지되고 있습니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. MA: 가격은 5일 이동평균선(26,780.57) 및 20일 이동평균선(26,910.94) 아래에 있지만, 60일 이동평균선(26,262.70) 및 120일 이동평균선(26,143.93) 위에서 거래하고 있습니다.
• 교차: 오늘 골든 크로스나 데스 크로스는 발생하지 않았으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 있어 단기적으로는 중립적인 추세를 유지하고 있습니다.
• 추세 정렬: 단기 이동평균선(5일 및 20일)은 하락 추세를 보이고 있지만, 장기 이동평균선(60일 및 120일)은 상승 추세를 유지(+1.13% 및 +1.59% 각각)하여, 단기적인 조정 하락세가 장기적인 상승 추세 내에서 발생하고 있는 상황입니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 49.9: 중립 영역에 위치하여 중립적인 모멘텀을 나타내고 있으며, 과매수(>70) 또는 과매도(<30) 영역에 진입하지 않았습니다. 하지만 50선 아래로 약간 하락하는 추세는 45선을 하향 돌파할 경우 잠재적인 반전 신호가 될 수 있습니다.
• MACD: MACD 선(170.150)이 신호선(246.809) 아래에 위치하고 있으며, 히스토그램이 -76.659로 하락하여 일일 차트에서 하락 모멘텀을 확인하고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 가격이 하단 밴드(26,113.32) 바로 위에 위치하여 과매수 영역에 진입했으며, 볼린저 밴드 범위 내에서 변동성이 높아지고 있으며, 지지선이 유지된다면 단기적인 반등이 발생할 수 있습니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선:
  • 주요: $25,145.34 (최근 하락 저점)
  • 부가: $25,086.54 (이전 세션의 지지선 클러스터)
• 저항선:
  • 즉시: $27,188.81 (20일 이동평균선 및 상단 볼린저 밴드 근처)
  • 상단 밴드: $27,708.55 (상승세가 재개될 경우 잠재적 상단 지지선)
• 위험/보상: 현재 가격(26,559.95)에서 저항선 $27,188.81까지 반등 시 2.4%의 수익을 얻을 수 있으며, $25,145.34 아래로 하락 시 5.2%의 손실이 발생할 수 있습니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 2.91B 주, 20일 평균(3.53B)의 82.5%
• 해석: 오늘 거래량이 평균보다 낮아 최근 하락세가 강한 확신을 가지고 있지 않음을 시사하며, 하락세에 대한 제한적인 확인을 제공합니다. 거래량 감소는 결정적인 돌파보다는 조정 단계를 나타냅니다.

확률 평가

• 유사 시장 상황: 가격/MA/RSI/볼린저 위치가 유사한 62일의 데이터
• 내일 확률: 상승 62.9%, 하락 37.1%
• 주요 요인: 볼린저 밴드 하단 위치, 중립 RSI, 하락 MACD 히스토그램이 단기 반등 가능성을 높입니다.
• 신뢰도: 제한된 샘플 크기와 모멘텀(MACD)과 가격의 지지선과의 거리로 인해 중간 정도(≈65%)의 신뢰도를 가집니다.

거래 전망

• 단기(1~5일): 볼린저 밴드 하단 지지선이 유지된다면 범위 내에서 거래하며, 하단 밴드에서 매수세가 재개될 경우 $27,000~27,200으로 반등할 수 있습니다.
• 주요 관찰 레벨:
  • $26,800 (중간 볼린저/20일 이동평균선) – 단기 강세 테스트
  • $26,113 (하단 볼린저) – 하락 추세 가속화 여부 확인
  • $25,145 – 주요 지지선, 하향 돌파 시 하락 추세 가속화 가능성
• 잠재적 촉매제: 하단 볼린저 밴드 돌파와 함께 거래량이 증가하면 기술적 반등을 유발할 수 있으며, $25,145 아래로 종가가 마감되면 추세 반전을 확인할 수 있습니다.

위험 요소

• 하락 위험: $26,113(하단 볼린저) 또는 $25,145(주요 지지선) 아래로 하락 시 하락 추세 가속화 가능성
• 상승 위험: $27,188.81(저항선) 돌파 시 상승 추세 가속화 가능성

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📊 기술적 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$26780.57	-0.82%
MA20	$26910.94	-1.30%
MA60	$26262.70	+1.13%
MA120	$26143.93	+1.59%

볼린저 밴드

밴드	값
상단	$27708.55
중간	$26910.94
하단	$26113.32

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	49.9	중립 ⚪
MACD	170.150	하락 🔴
MACD 신호	246.809	-
MACD 히스토그램	-76.659	확대 📈