CRCL 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:23:18

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$57.04
일일 변동	+13.56%
52주 최고/최저	$49.90 - $298.99
RSI (14)	23.7
MACD 신호	하락 🐻

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🎯 확률 예측

17개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	33.5%
📉 하락	66.5%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 아래 ❌
• RSI 상태: 과매도
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이상 ✅

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🔑 핵심 레벨

지지선

• 없음

저항선

• $91.30 (현재 가격 대비 60.1% 상승)

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

CRCL은 $57.04로 거래되고 있으며, 이전 종가보다 13.56% 상승했지만 여전히 52주 최고가인 $298.99보다 훨씬 낮습니다. 현재 가격은 볼린저 밴드의 하단과 5일 이동평균선 근처에 위치해 있어, 하락 추세 내에서 단기 반등이 있을 수 있습니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. 이동평균: 현재 가격($57.04)은 5일 이동평균선($55.47)을 상회하지만 20일($69.99), 60일($77.41), 120일($103.60) 이동평균선 아래에 위치해 있습니다.
• 교차: 일일 차트에서 골든 크로스나 데스 크로스는 나타나지 않았으며, 5일 이동평균선은 장기 이동평균선 아래에 있어 하락 추세가 우세함을 확인합니다.
• 추세 정렬: 단기 모멘텀(가격 > MA5)은 긍정적이지만, 모든 장기 이동평균선과의 정렬은 부정적입니다. 따라서 하락 추세 내에서 단기 반등이 있을 것으로 예상됩니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 23.7 – 과매도 영역에 깊이 진입해 있어 반전 압력이 있을 수 있지만, 강한 하락 심리도 반영하고 있습니다.
• MACD: MACD 선(-7.197)은 신호선(-5.547) 아래에 있고, 히스토그램은 음수(-1.650)로 하락 모멘텀을 확인합니다. 교차는 아직 임박하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 하단 밴드($49.38) 바로 위에 있고, 중단 밴드($69.99) 아래에 위치해 있어 시장이 변동성 바닥 근처에 있음을 나타냅니다. 밴드 폭(≈$41.22)은 여전히 넓어 변동성이 높음을 반영합니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 명확한 지지선은 없지만, 하단 볼린저 밴드($49.38)와 20일 이동평균선($69.99)이 동적 지지선 역할을 합니다. 최근 저점인 $50.23 (이전 종가)도 단기 바닥 역할을 할 수 있습니다.
• 저항선: 가장 가까운 강한 저항선은 상단 볼린저 밴드($90.60)와 정적 저항선($91.30)입니다. $90을 돌파하면 52주 최고가 영역으로 이동할 수 있습니다.
• 위험/보상: 현재 가격 기준으로 하단 밴드($49–$50) 근처로 하락할 경우 약 15%의 하락 위험이 있고, 상단 밴드($90–$91) 근처로 상승할 경우 약 58%의 상승 잠재력이 있지만, 확률 분석은 하락 추세에 무게를 두고 있습니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 17,406,500주, 20일 평균(12,230,920)의 142.3%입니다. 가격 급등과 함께 거래량이 증가하여 강한 매수세를 확인합니다.
• 해석: 높은 거래량은 가격 변동이 단순한 노이즈가 아님을 확인하지만, 장기 차트에서 지속적으로 높은 거래량이 나타나지 않아 단기 반등일 가능성이 높습니다.

확률 평가

• 역사적 샘플: 가격이 하단 밴드 근처에 있고, RSI가 30 미만이며, 거래량이 높은 17개의 유사한 조건.
• 내일 확률: 상승할 확률 33.5%, 하락할 확률 66.5%.
• 주요 요인: 과매도 RSI, 하락 MACD, 가격이 주요 이동평균선 아래에 위치해 있어 하락 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 높은 거래량 반등은 소폭 상승 가능성을 더하지만, 하락 지표를 압도하지 못합니다.
• 신뢰도: 제한된 샘플 크기와 혼합된 신호로 인해 확률 추정의 신뢰도는 중간 정도(≈60%)입니다.

거래 전망

• 단기(1~5일): 판매 압력이 재개되면 하단 볼린저 밴드($49–$50)를 테스트할 것으로 예상되며, 거래량 지원이 지속되면 5일 이동평균선($55.47)으로 반등할 수 있습니다.
• 주요 레벨: $50.23 (최근 저점), $55.47 (MA5), $69.99 (MA20/중단 밴드), $90.60 (상단 밴드).
• 잠재적 촉매제: 20일 이동평균선 돌파 또는 MACD의 상승 교차(MACD 선이 신호선 위로 교차)는 상승 전환을 유발할 수 있습니다. $55.47 아래로 하락하면 하락이 가속화될 수 있습니다.

위험 요소

• 하락 위험: 하단 볼린저 밴드($49.38) 또는 최근 저점($50.23) 아래로 하락하면 52주 저점 영역으로 향할 수 있습니다.
• 손절매 고려: 장기 포지션의 경우 하단 밴드 바로 위($52)에 손절매를 설정하여 위험을 제한할 수 있습니다. 단기 포지션의 경우 MA5 바로 위($60)에 손절매를 설정하여 잘못된 돌파를 방지할 수 있습니다.
• 무효화 레벨: 20일 이동평균선($69.99)을 돌파하거나 MACD의 결정적인 상승 교차가 발생하면 하락 전망이 무효화되고 추세 전환이 발생할 수 있습니다.

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📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$55.47	+2.83%
MA20	$69.99	-18.50%
MA60	$77.41	-26.32%
MA120	$103.60	-44.94%

볼린저 밴드waveform

지표	값
상단	$90.60
중간	$69.99
하단	$49.38

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	23.7	과매도 🟢
MACD	-7.197	하락 🔴
MACD 신호	-5.547	-
MACD 히스토그램	-1.650	수축 📉