BTC-USD 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:21:00

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$68479.61
일일 변동	-2.94%
52주 최고/최저	$44332.12 - $126198.07
RSI (14)	27.1
MACD 신호	하락 🐻

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🎯 확률 예측

182개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	59.5%
📉 하락	40.5%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 아래 ❌
• RSI 상태: 과매도
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이상 ✅

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🔑 핵심 레벨

지지선

• 없음

저항선

• $94601.57 (현재 가격 대비 38.1%)
• $97860.60 (현재 가격 대비 42.9%)

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

• BTC/USD는 $68,479.61로 거래되고 있으며, 전일 종가 대비 2.94% 하락하여 모든 주요 이동평균선 아래로 거래되고 있습니다. 이는 단기 하강 편향이 장기 하락 추세 내에 있음을 나타냅니다.
• 가격 약세에도 불구하고 확률 모델은 내일 59.5%의 상승 가능성을 보여주며, 잠재적인 단기 반등을 시사합니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. MA: 현재 가격은 5일 이동평균선 ($70,078) 대비 ~22% 하락, 20일 이동평균선 ($82,240) 대비 ~17% 하락, 60일 이동평균선 ($87,524) 대비 ~22% 하락, 120일 이동평균선 ($93,999) 대비 ~27% 하락한 상태입니다.
• 교차: 골든 크로스나 데스 크로스는 없으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 위에 있지만, 두 이동평균선 모두 하향 추세를 보여 하락 정렬을 확인합니다.
• 추세 정렬: 단기 (5일) 및 중기 (20일) 추세가 모두 하락하고 있으며, 장기 추세 (60일 및 120일)와 일치하여 전반적인 하락 추세를 강화합니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 27.1: 과매도 영역 (<30)에 깊이 진입하여 단기 반전 압력을 암시하지만, 강한 하락 추세와 일관성을 유지합니다.
• MACD: MACD 선 (‑5,716)은 신호선 (‑3,866) 아래에 있고, 히스토그램 (‑1,850)은 음수이며, 하락 모멘텀을 확인합니다. 교차는 임박하지 않았습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 하단 밴드 ($65,101)에서 ~$3,380 위에 있고, 상단 밴드 ($99,380)에서 ~$13,380 아래에 있어 밴드 내에 있지만 하단 가장자리에 가깝습니다. 이는 높은 변동성과 중간 밴드 ($82,240)로의 반등 가능성을 시사합니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 데이터에서 명확한 지지선이 식별되지 않았으며, 가장 가까운 기술적 바닥은 하단 볼린저 밴드 ($65,101)와 최근 가격 저점이 일치하는 곳입니다.
• 저항선: 즉시 저항선은 $94,601이고, 2차 저항선은 $97,860입니다. $94,601 위로 돌파하면 중간 볼린저 밴드 ($82,240)를 보정 반등 지점으로 타겟팅할 수 있습니다.
• 위험/보상: 현재 가격에서 하단 밴드 (~$3,380 하락)까지, 첫 번째 저항선 (~$26,120 상승)까지의 위험/보상 비율은 ~1:8입니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 87.66 B BTC, 20일 평균 (59.84 B)의 146.5%로, 강한 참여와 높은 관심을 나타냅니다.
• 해석: 가격 하락과 함께 거래량이 증가하여 매도 압력이 상당한 유동성을 뒷받침하고 있지만, 높은 거래량은 매수 압력이 나타날 경우 잠재적인 반등을 위한 기반을 제공합니다.

확률 평가

• 통계적 근거: 모델은 유사한 가격/지표 조건의 182개의 역사적 사례를 활용하여 내일 상승 가능성을 59.5%로 예측하고, 하락 가능성을 40.5%로 예측합니다.
• 주요 요인: 과매도 RSI, 가격이 하단 볼린저 밴드 근처에 위치, 높은 거래량 증가는 단기 반등 가능성을 높입니다. 반대로 MACD는 하락세를 유지하여 상승 가능성을 억제합니다.
• 신뢰도: 적당한 표본 크기와 혼합된 신호로 인해 59.5%의 상승 확률에 대한 신뢰도는 중간 (≈ 60%)입니다.

거래 전망

• 단기 (1‑5일): 가격은 하단 볼린저 밴드 (~$65,100)를 테스트할 것으로 예상되며, 매수 압력이 발생하면 중간 밴드 ($82,240)로의 반등이 가능합니다.
• 주요 관찰 레벨: $65,101 (하단 밴드/지지선), $68,500‑$70,000 (5일 MA 근처), $94,600 (첫 번째 저항선), $97,860 (2차 저항선).
• 잠재적 트리거: RSI가 30 위로 교차하거나 MACD 히스토그램이 양수로 전환되면 단기 랠리를 유발할 수 있으며, $65,000 아래로 돌파하면 더 깊은 보정 단계로 진입할 수 있습니다.

위험 요소

• 하락 위험: 지속적인 MACD 하락 다이버전스, $65,101 아래 지지 실패, $60,000 심리적 레벨 돌파는 하락을 가속화할 수 있습니다.
• 손절 고려 사항: 장기 포지션의 경우 손실을 제한하기 위해 하단 볼린저 밴드 바로 아래 (~$63,500)에 손절매를 설정하고, 단기 포지션의 경우 반등에 대비하여 5일 MA 위 ($70,000) 근처에 손절매를 설정합니다.
• 무효화 레벨: $94 برخ 601 위로 돌파하면 상승 추세가 시작될 수 있으며, $65,000 아래로 돌파하면 하락 추세가 시작될 수 있습니다.

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볼린저 밴드

밴드	값
상단	$99379.99
중간	$82240.50
하단	$65101.00

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	27.1	과매도 🟢
MACD	-5716.644	하락 🔴
MACD 신호	-3866.494	-
MACD 히스토그램	-1850.150	수축 📉