BOIL 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성일: 2026-02-07 21:48:32

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$22.03
일일 변동	-3.59%
52주 최고/최저	$15.20 - $123.60
RSI (14)	55.3
MACD 신호	하락 🐻

---

🎯 확률 예측

120개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	50.0%
📉 하락	50.0%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 아래 ❌
• RSI 상태: 중립
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이하 ⚠️

---

🔑 핵심 레벨

지지선

• 없음

저항선

• $46.85 (현재 가격 대비 112.7% 상승)

---

📋 상세 기술 분석

기술 요약

BOIL은 전일 종가 $22.85 대비 3.59% 하락한 $22.03으로 장을 시작하여, 일시적인 반등 이후 지속적인 약세를 보이고 있습니다. 가격은 단기적으로 5일 이동평균선 위로 올라섰지만, 중장기적으로는 모든 이동평균선(20일, 60일, 120일) 아래로 거래되고 있어 하락 추세가 지속되고 있음을 시사합니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. 이동평균선: 현재 가격($22.03)은 5일 이동평균선($21.75) 위로, 20일($24.03), 60일($27.98), 120일($28.56) 이동평균선 아래로 거래되고 있습니다.
• 교차: 골든 크로스(단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위로 교차)는 발생하지 않았으며, 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 아래에 위치하여 데스 크로스(death cross)와 유사한 정렬을 보이고 있습니다.
• 추세 정렬: 단기적으로는 약간의 상승 추세(가격 > MA5)를 보이지만, 중장기적으로는 하락 추세(가격 < MA20/60/120)가 지속되고 있어 하락 추세가 강화되고 있습니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 55.3: 중립 영역에 위치하며, 50 레벨을 약간 상회하고 있어 과매수/과매도 신호를 나타내지 않습니다.
• MACD: MACD 선(‑0.087)은 신호선(0.326) 아래에 위치하고 있으며, 히스토그램은 음수(-0.414)로 하락 모멘텀을 확인시켜주고 있습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 중간 밴드($24.03) 아래에 위치하고 있으며, 하단 밴드($10.42)는 멀리 떨어져 있어 변동성이 다소 완만하고, 밴드 폭($27.23)은 넓어 가격 변동성이 높음을 나타냅니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 명확한 지지선은 없으며, 최근 일중 저점($20.12)과 5일 이동평균선($21.75)이 약한 지지선 역할을 할 수 있습니다.
• 저항선: 가장 가까운 저항선은 $46.85로 현재 가격보다 훨씬 높으며, 20일 이동평균선($24.03)과 볼린저 중간 밴드가 가까운 저항선 역할을 할 수 있습니다.
• 위험/보상: $20.00–$20.12 지지선으로 하락할 경우 최근 저점을 테스트하게 되며, $24.00(20일 이동평균선)으로 상승할 경우 현재 가격 대비 약 9%의 이익을 얻을 수 있습니다. 반대로 $20.00 아래로 하락할 경우 더 깊은 조정이 발생할 수 있습니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 11.19백만 주, 20일 평균(19.997백만 주)의 56% 수준으로 참여도가 낮습니다.
• 해석: 가격 하락과 함께 거래량이 감소하고 있어 상승 추세에 대한 확신이 부족함을 시사합니다. 낮은 거래량은 하락 추세를 확인해주지 않지만, 하락 모멘텀을 나타내는 MACD 신호와 일치합니다.

확률 평가

• 통계적 전망: 유사한 시장 조건(n=120)에서 다음 날 방향에 대한 확률은 50/50입니다.
• 주요 영향 요인: 거의 중립적인 RSI, 하락 모멘텀을 나타내는 MACD, 가격이 중기 이동평균선 아래에 위치하고, 낮은 거래량이 함께 작용하여 하락 추세에 약간 기울어진 확률을 보입니다.
• 신뢰도: 균형 잡힌 확률이지만 하락 추세가 지속되고 있어 단기 하락 추세에 대한 신뢰도는 중간 정도 (~55%)입니다.

거래 전망

• 단기 (1~5일): $20.00–$20.12 지지선 테스트를 예상하며, $20.00 아래로 하락할 경우 하단 볼린저 밴드($10.42)로 더 깊은 하락이 발생할 수 있습니다.
• 주요 레벨: $20.12 (최근 저점), $21.75 (MA5), $24.03 (MA20 & 볼린저 중간 밴드), $46.85 (주요 저항선).
• 잠재적 트리거: 20일 이동평균선 위로 상승하거나 거래량이 20일 평균보다 증가할 경우 단기 반등 신호가 발생할 수 있으며, $20.00 아래로 하락할 경우 하락 추세가 강화될 수 있습니다.

위험 요소

• 하락 위험: 지속적인 약세는 하단 볼린저 밴드($10.42)로 가격을 밀어낼 수 있으며, $20.00 아래로 하락할 경우 상승 추세가 무효화될 수 있습니다.
• 손절매 고려 사항: 매수 포지션의 경우 최근 고점($22.50) 위로 손절매를 설정하여 급격한 반전에 대비하고, 매도 포지션의 경우 20일 이동평균선($24.00) 근처에 손절매를 설정하여 상승 위험을 제한해야 합니다.
• 무효화 레벨: 20일 이동평균선($24.03) 위로 지속적으로 상승하거나, MACD가 상승 추세로 교차할 경우 현재 하락 추세 전망이 무효화될 수 있습니다.

---

📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$21.75	+1.29%
MA20	$24.03	-8.34%
MA60	$27.98	-21.27%
MA120	$28.56	-22.87%

볼린저 밴드

밴드	값
상단	$37.65
중간	$24.03
하단	$10.42

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	55.3	중립 ⚪
MACD	-0.087	하락 🔴
MACD 신호	0.326	-
MACD 히스토그램	-0.414	확장 📈