BABA 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-02-06
생성: 2026-02-07 21:13:21

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$162.51
일일 변동	+3.01%
52주 최고/최저	$68.36 - $192.67
RSI (14)	47.1
MACD 신호	하락 🐻

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🎯 확률 예측

59개의 유사한 시장 조건의 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	39.0%
📉 하락	61.0%

현재 시장 조건:

• 가격 vs MA20: 아래 ❌
• 가격 vs MA60: 위 ✅
• RSI 상태: 중립 ⚪
• MACD 신호: 하락 ❌
• 거래량: 평균 이하 ⚠️

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🔑 핵심 레벨

지지선

• $145.27 (현재 가격 대비 11.9% 하락)

저항선

• 해당 없음

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

알리바바(BABA)는 $162.51로 마감하며, 하루 동안 3.01% 상승했습니다. 현재 가격은 20일 이동평균선($167.35) 바로 아래에 위치하고 있습니다. 가격은 볼린저 밴드의 중간 위치에 있으며, 60일($158.90) 및 120일($158.89) 이동평균선 위로 안정적으로 위치하여 단기 상승 모멘텀이 존재하지만, 더 넓은 범위에서 중립 또는 약간 하락하는 추세를 보이고 있습니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. 이동평균: 현재 가격($162.51)은 5일 이동평균선($162.29) 바로 위에 위치하고 있지만, 20일 이동평균선($167.35)은 5% 아래에 있습니다. 60일 및 120일 이동평균선은 $158.9 근처에 모여 있어 가격이 안정적으로 그 위를 유지하고 있습니다.
• 교차: 최근 골든 크로스 또는 데스 크로스는 나타나지 않았습니다. 5일 이동평균선은 아직 20일 이동평균선 아래에 있어 단기 추세가 중간 추세를 완전히 이겨내지 못하고 있습니다.
• 추세 정렬: 단기 가격 움직임(5일 이동평균선)은 장기 추세(60/120일 이동평균선)와 일치하여 상승하는 방향으로 정렬되어 있지만, 20일 이동평균선은 가격이 강한 상승 추세를 확인하기 위해 돌파해야 하는 저항선 역할을 하고 있습니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 47.1: RSI는 50 레벨 아래 중립 영역에 위치하여 과매수 또는 과매도 상태가 아닙니다. 55 레벨을 넘어서면 상승 모멘텀이 강화될 수 있습니다.
• MACD: MACD 선(1.244)은 신호선(2.935) 아래에 위치하여 히스토그램은 –1.690의 음수 값을 나타냅니다. 이는 가격 상승에도 불구하고 모멘텀이 약화되고 있음을 나타내는 하락 다이버전스 신호입니다. 교차는 발생하지 않았으며, MACD는 하락 영역에 머물러 있습니다.
• 볼린저 밴드: 가격은 중간 밴드($167.35) 근처에 위치하고 있으며, 하단 밴드($154.25) 위로 안정적으로 위치하고 있지만, 상단 밴드($180.45)까지는 $8.8의 거리가 있습니다. 밴드 폭은 변동성이 적당함을 나타내며, 가격이 어느 극단에도 접근하지 않아 추가적인 움직임이 있을 수 있습니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선: 가장 가까운 강한 지지선은 $145.27로, 현재 가격 대비 10% 하락한 수준이며, 이전 스윙 저점과 일치합니다. $150 아래로 하락하면 하단 볼린저 밴드를 테스트하고 $145.27으로의 하락을 가속화할 수 있습니다.
• 저항선: 명시된 저항선은 없지만, 20일 이동평균선($167.35) 및 중간 볼린저 밴드가 즉각적인 저항선 역할을 합니다. 장기적으로는 상단 볼린저 밴드($180.45)가 저항선이 될 수 있으며, 상승 모멘텀이 재개될 경우 목표가 될 수 있습니다.
• 위험/보상: 현재 가격 기준으로 $167–$170 근처(20일 이동평균선 및 중간 밴드)까지 상승하면 약 2.8%–4.6%의 잠재적 이익을 얻을 수 있습니다. $155 아래로 하락하면 약 5.5%의 위험이 있으며, $145.27으로의 하락을 초래할 수 있습니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 10.95백만 주, 이는 20일 평균 거래량(14.12백만 주)의 77.6%에 해당합니다. 거래량이 평균 이하로 나타나 가격 상승에 대한 참여가 약할 수 있으며, 단기 하락 가능성을 시사합니다.
• 확인/다이버전스: 가격 상승은 거래량이 감소하는 가운데 발생하여 가격 상승에 대한 확신이 부족함을 나타내는 약한 하락 다이버전스를 나타냅니다.

확률 평가

• 통계적 전망: 유사한 기술 조건의 59개 역사적 사례를 바탕으로, 모델은 내일 가격 상승 확률을 39.0%로 예측하고 하락 확률을 61.0%로 예측합니다.
• 주요 영향 요인: 하락 MACD 히스토그램, 중립 RSI, 평균 이하 거래량은 하락 가능성을 높이는 반면, 60/120일 이동평균선 위 가격 위치 및 최근 3% 상승은 상승에 대한 미미한 편향을 제공합니다.
• 신뢰도: 제한된 샘플 크기와 혼합 신호로 인해 확률 추정치에 대한 신뢰도는 중간 정도(방향성 편향에 대한 55% 신뢰도)입니다.

거래 전망

• 단기(1~5일): 가격은 20일 이동평균선($167.35) 및 중간 볼린저 밴드를 테스트할 것으로 예상됩니다. $165–$167를 돌파하지 못하고 거래량이 감소하면 $155–$150으로의 하락이 발생할 수 있습니다.
• 주요 레벨: $167.35 (20일 이동평균선 / 중간 밴드), $155 (하단 볼린저 밴드), $145.2 एखा(지지선)

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📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$162.29	+0.14%
MA20	$167.35	-2.89%
MA60	$158.90	+2.27%
MA120	$158.89	+2.28%

볼린저 밴드

밴드	값
상단	$180.45
중간	$167.35
하단	$154.25

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	47.1	중립 ⚪
MACD	1.244	하락 🔴
MACD 신호	2.935	-
MACD 히스토그램	-1.690	수축 📉