XPEV 일일 기술 분석 보고서

날짜: 2026-01-13
생성: 2026-01-14 01:17:14

📊 빠른 개요

지표	값
현재 가격	$21.08
일일 변동	-2.88%
52주 최고/최저	$6.55 - $28.24
RSI (14)	56.8
MACD 신호	상승 🟢

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🎯 확률 예측

31개의 유사한 시장 상황에 대한 역사적 패턴 분석 결과:

방향	확률
📈 상승	41.9%
📉 하락	58.1%

현재 시장 상황:

• 가격 vs MA20: 상단 ✅
• 가격 vs MA60: 하단 ❌
• RSI 상태: 중립 ⚪
• MACD 신호: 상승 🟢
• 거래량: 평균 이하 ⚠️

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🔑 핵심 레벨

지지선

• $20.74 (현재 가격 대비 1.7% 하락)

저항선

• $24.53 (현재 가격 대비 16.3% 상승)
• $28.24 (현재 가격 대비 33.9% 상승)

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📋 상세 기술 분석

기술 요약

XPEV는 $21.08로 거래되고 있으며, 직전 종가 $21.71 대비 -2.88% 하락하여 60일 및 120일 이동평균선 바로 아래에 위치하고 있습니다. 가격은 단기 MA5 ($20.64) 및 MA20 ($19.97) 위에서, 장기 MA60 ($21.35) 및 MA120 ($21.23) 아래에서 거래되고 있어 단기 상승 / 중기 하락의 혼합된 경향을 보입니다.

이동평균 분석

• 가격 vs. MA:
  • MA5 (+2.14%) 및 MA20 (+5.59%) 위에서 거래되어 단기 강세를 보이고 있습니다.
  • MA60 (‑1.22%) 및 MA120 (‑0.67%) 아래에서 거래되어 장기적으로는 여전히 하락 추세에 있습니다.
• 교차: 골든 크로스 또는 데스 크로스 신호는 아직 발생하지 않았습니다. MA5는 MA20 위에 머물러 단기 상승 추세를 유지하고 있으며, MA20은 MA60/MA120 아래에 머물러 중기 하락 추세를 유지하고 있습니다.
• 추세 정렬: 단기 (MA5/MA20) 및 중기 (MA60/MA120) 평균의 차이는 가격이 다음 지지선으로 테스트하기 전에 잠재적 통합 영역을 나타냅니다.

모멘텀 지표

• RSI (14) = 56.8: 중립 영역 (30-70)에 위치하여 과매수/과매도 경고는 없지만 상승 모멘텀을 위한 여지가 있습니다.
• MACD:
  • MACD 선 +0.068이 신호선 ‑0.143 위에 위치하여 상승 크로스오버를 생성합니다.
  • 히스토그램 +0.211은 가격 하락에도 불구하고 단기 상승 모멘텀을 강화합니다.
• 볼린저 밴드:
  • 현재 가격 $21.08이 하단 밴드 ($18.01)에서 상단 밴드 ($21.93)까지의 거리의 약 48% 지점에 위치하여 밴드 내에 편안하게 있지만 상단 밴드 쪽으로 기울어져 있어 중간 정도의 변동성을 나타내며, $21.90 부근에서 단기적인 상단을 예상할 수 있습니다.

지지선 및 저항선 분석

• 지지선:
  • 주요 지지선은 $20.74 (현재 가격 대비 약 3% 하락)입니다.
  • 이 지지선이 하락하면 다음 논리적인 지지선은 MA60/MA120 클러스터 (~$21.30) 및 52주 최저점 $6.55 (장기적, 즉시 아님)에 위치합니다.
• 저항선:
  • 단기 저항선은 $24.53 (현재 가격 대비 약 +16%)입니다.
  • 더 강한 돌파 목표는 52주 최고점 $28.24입니다.
• 위험/보상 (RR): $21.08에서 $24.53으로 이동하면 현재 가격 대비 +16%의 상승 기회가 있으며, $20.74로 하락하면 ‑1.6%의 하락 위험이 있어 돌파 시나리오에서 RR ≈ 10:1의 비율을 제공합니다. 반대로 $20.74 아래로 하락하면 다음 지지선은 $19.97 MA20 (오늘 가격 대비 약 -4.9%)로 예상됩니다.

거래량 분석

• 오늘 거래량: 3.64M, 20일 평균 (7.85M)의 46.4%에 불과합니다.
• 해석: 가격 하락이 현저히 낮은 거래량으로 발생하여 참여가 약하고 하락 움직임에 대한 확신이 부족하며 거래량이 증가하면 반등 가능성이 있습니다.
• 확인/발산: 상승 MACD와 가격이 단기 이동평균선 위에 머무르는 것은 거래량이 낮은 것을 나타내며, 단기 반등을 앞두고 있을 가능성이 있습니다.

확률 평가

• 유사한 시장 상황 (n=31):
  • 상승 확률: 41.9%
  • 하락 확률: 58.1%
• 설명: 유사한 시장 상황에서 하락 확률이 상승 확률보다 높았습니다.
• 잠재적 촉매제/트리거:
  • 20일 평균 거래량 이상으로 거래량이 급증하면 돌파 또는 반등을 확인할 수 있습니다.
  • MACD 히스토그램이 수축하거나 상승 확산이 반전되면 방향 전환을 예상할 수 있습니다.

위험 요소

• 하락 위험:
  • 지속적으로 낮은 거래량이 60일 이동평균선 아래로 가격이 하락하면 $20.74 아래로 밀려나 $19.97 MA20를 다음 지지선으로 사용할 수 있습니다.
  • $20.74 지지선이 무너지면 단기 상승 추세가 무효화됩니다.
• 손절매 고려 사항: 장기 포지션의 경우 현재 가격 대비 약 5% 하락한 $20.60 아래에 손절매를 설정하여 주요 지지선 하락을 방지합니다. 단기 포지션의 경우 $21.30 (60일 이동평균선 바로 위) 위에 손절매를 설정하여 급격한 반등을 방지합니다.
• 무효화 레벨:
  • 상승 시나리오는 가격이 $20.74 아래로 마감하고 거래량이 증가하면 무효화됩니다.
  • 하락 시나리오는 가격이 $21.90 위로 유지되고 거래량이 급증하면 무효화됩니다.

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📊 기술 데이터 요약

이동평균

MA	값	거리
MA5	$20.64	+2.14%
MA20	$19.97	+5.59%
MA60	$21.35	-1.22%
MA120	$21.23	-0.67%

볼린저 밴드

밴드	값
상단	$21.93
중간	$19.97
하단	$18.01

모멘텀 지표

지표	값	신호
RSI (14)	56.8	중립 ⚪
MACD	0.068	상승 🟢
MACD 신호	-0.143	-
MACD 히스토그램	0.211	확장 📈